فایرا
آلومینیوم ایران – ایرالکو
فایرا | Акции - Тегеранская фондовая биржа
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
Отрасль:
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
Тип рынка:
Акции
Статус:
-
Последняя цена: - 0.00
Цена закрытия: -
Движение денежных средств
Годовое собрание
Промежуточный
2026/07/11 Финансовый год 2026/03/2012 мес. / Аудировано | 2026/06/17 Финансовый год 2026/03/2012 мес. | ||
|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 31.116 трлн | 25.264 трлн | |
Уплаченный налог на прибыль | -9.251 трлн | -4.184 трлн | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | 21.865 трлн | 21.08 трлн | |
Поступления от продажи основных средств | 47.767 млрд | 20.744 млрд | |
Приобретение основных средств | -8.311 трлн | -14.726 трлн | |
Приобретение нематериальных активов | -4.642 млрд | -518.97 млрд | |
Выплаты на приобретение долгосрочных инвестиций | -35 млн | -1.493 трлн | |
Поступления от продажи краткосрочных инвестиций | 13.169 млрд | - | |
Выплаты на приобретение краткосрочных инвестиций | -1.515 трлн | -2.348 трлн | |
Выплаты по займам, выданным другим | -5.615 трлн | -5.615 трлн | |
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | 9.104 трлн | - | |
Поступления от доходов по прочим инвестициям | 1.048 трлн | 1.048 трлн | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -5.293 трлн | -16.912 трлн | |
Чистый денежный поток до финансовой деятельности | 16.572 трлн | 4.168 трлн | |
Поступления от продажи казначейских акций | 169.855 млрд | 169.855 млрд | |
Приобретение казначейских акций | -184.044 млрд | -184.044 млрд | |
Поступления от полученных кредитов | 102.924 трлн | 96.259 трлн | |
Погашение основной суммы кредитов | -102.265 трлн | -83.7 трлн | |
Проценты, уплаченные по кредитам | -8.939 трлн | -8.435 трлн | |
Выплаченные дивиденды | -19.725 трлн | -19.725 трлн | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | -28.019 трлн | -15.615 трлн | |
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств | -11.447 трлн | -11.447 трлн | |
Денежные средства на начало периода | 27.993 трлн | 27.993 трлн | |
Влияние изменений валютных курсов | 1.159 трлн | 1.159 трлн | |
Денежные средства на конец периода | 17.706 трлн | 29.152 трлн | |
Неденежные операции | 9.114 трлн | 20.744 млрд |