حریل
ریل پرداز سیر
حریل | Акции - Iran Fara Bourse
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
Отрасль:
حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن
Тип рынка:
Акции
Статус:
-
Последняя цена: - 0.00
Цена закрытия: -
Движение денежных средств
Годовое собрание
Промежуточный
2026/07/08 Финансовый год 2026/03/2012 мес. / Аудировано | 2026/06/17 Финансовый год 2026/03/2012 мес. | ||
|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 2.685 трлн | 2.695 трлн | |
Уплаченный налог на прибыль | -132.35 млрд | -132.35 млрд | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | 2.552 трлн | 2.563 трлн | |
Поступления от продажи основных средств | 10.075 млрд | 161 млн | |
Приобретение основных средств | -180.713 млрд | -377.378 млрд | |
Приобретение нематериальных активов | -71 млн | -71 млн | |
Выплаты на приобретение долгосрочных инвестиций | -1.369 трлн | -1.368 трлн | |
Выплаты по займам, выданным другим | -1.126 трлн | -919.894 млрд | |
Поступления от возврата выданных займов | 879.272 млрд | 879.271 млрд | |
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | - | 1.039 трлн | |
Поступления от доходов по прочим инвестициям | 228 млн | 2.191 млрд | |
Прочие денежные потоки от инвестиционной деятельности | - | -1.132 трлн | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -1.626 трлн | -1.641 трлн | |
Чистый денежный поток до финансовой деятельности | 926.059 млрд | 921.857 млрд | |
Поступления от полученных кредитов | 670 млрд | 670 млрд | |
Погашение основной суммы кредитов | -541.142 млрд | -541.142 млрд | |
Проценты, уплаченные по кредитам | -100.212 млрд | -100.212 млрд | |
Выплаченные дивиденды | -200.304 млрд | -196.314 млрд | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | -171.658 млрд | -167.668 млрд | |
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств | 754.401 млрд | 476.995 млрд | |
Денежные средства на начало периода | 87.097 млрд | 87.097 млрд | |
Влияние изменений валютных курсов | 1.235 млрд | 1.235 млрд | |
Денежные средства на конец периода | 842.733 млрд | 88.332 млрд |