عالیس
بهار رز عالیس چناران
عالیس | Акции - Iran Fara Bourse
تولید لبنیات
Отрасль:
تولید لبنیات
Тип рынка:
Акции
Статус:
Разрешён
Последняя цена: 5,980 2.93
Цена закрытия: 5,960
Движение денежных средств
Годовое собрание
Промежуточный
2026/07/07 Финансовый год 2026/03/2012 мес. / Аудировано | 2026/06/17 Финансовый год 2026/03/2012 мес. | ||
|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 8.104 трлн | 15.823 трлн | |
Уплаченный налог на прибыль | -115.004 млрд | -1.386 трлн | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | 14.485 трлн | 14.437 трлн | |
Поступления от продажи основных средств | 365 млн | 365 млн | |
Приобретение основных средств | -3.663 трлн | -11.085 трлн | |
Приобретение нематериальных активов | -9.647 млрд | -34.37 млрд | |
Поступления от продажи долгосрочных инвестиций | 140 млн | - | |
Выплаты на приобретение долгосрочных инвестиций | -250 млн | - | |
Поступления от продажи краткосрочных инвестиций | 943.598 млрд | 943.598 млрд | |
Выплаты на приобретение краткосрочных инвестиций | -944.377 млрд | -944.376 млрд | |
Поступления от возврата выданных займов | 57.613 млрд | 56.335 млрд | |
Полученные дивиденды | 4.695 трлн | - | |
Поступления от доходов по прочим инвестициям | 16.434 млрд | 16.434 млрд | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | 1.037 трлн | -11.047 трлн | |
Чистый денежный поток до финансовой деятельности | 9.026 трлн | 3.39 трлн | |
Поступления от полученных кредитов | 10.43 трлн | 10.43 трлн | |
Погашение основной суммы кредитов | -3.542 трлн | -5.566 трлн | |
Проценты, уплаченные по кредитам | -438.308 млрд | -967.034 млрд | |
Проценты, уплаченные по облигациям участия | -1.501 трлн | -1.501 трлн | |
Выплаченные дивиденды | -3.4 трлн | -3.4 трлн | |
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим долям | -93.002 млрд | -92.861 млрд | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | -8.88 трлн | -1.097 трлн | |
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств | 145.69 млрд | 2.293 трлн | |
Денежные средства на начало периода | 1.12 трлн | 2.676 трлн | |
Влияние изменений валютных курсов | 3.003 млрд | 3.003 млрд | |
Денежные средства на конец периода | 1.266 трлн | 2.679 трлн | |
Неденежные операции | 12.356 трлн | 3.086 трлн |