خودرو
ایران خودرو
خودرو | Акции - Тегеранская фондовая биржа
تولید وسایل نقلیه موتوری
Отрасль:
تولید وسایل نقلیه موتوری
Тип рынка:
Акции
Статус:
-
Последняя цена: - 0.00
Цена закрытия: -
Движение денежных средств
Годовое собрание
Промежуточный
2026/07/21 Финансовый год 2026/03/2012 мес. / Аудировано | 2026/07/02 Финансовый год 2026/03/2012 мес. | ||
|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -105.656 трлн | -107.303 трлн | |
Уплаченный налог на прибыль | -14.458 трлн | -13.791 трлн | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | -105.656 трлн | -107.303 трлн | |
Поступления от продажи основных средств | 1.206 трлн | 1.206 трлн | |
Приобретение основных средств | -18.406 трлн | -31.538 трлн | |
Поступления от продажи нематериальных активов | 759.924 млрд | 948.922 млрд | |
Приобретение нематериальных активов | -8.925 трлн | -9.103 трлн | |
Поступления от продажи долгосрочных инвестиций | 77.426 млрд | 3.372 трлн | |
Выплаты на приобретение долгосрочных инвестиций | -1.56 трлн | -24.94 трлн | |
Выплаты на приобретение инвестиционной недвижимости | -687.942 млрд | -569.893 млрд | |
Поступления от продажи краткосрочных инвестиций | 18.935 трлн | 18.927 трлн | |
Выплаты на приобретение краткосрочных инвестиций | -15.266 трлн | -15.266 трлн | |
Поступления от доходов по прочим инвестициям | 8.731 трлн | 8.731 трлн | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -9.952 трлн | -9.952 трлн | |
Чистый денежный поток до финансовой деятельности | -115.608 трлн | -117.256 трлн | |
Поступления от увеличения капитала дочерних компаний | 499.774 млрд | 499.774 млрд | |
Поступления от продажи казначейских акций | 5.019 трлн | 5.019 трлн | |
Приобретение казначейских акций | -4.099 трлн | -4.099 трлн | |
Поступления от полученных кредитов | 647.931 трлн | 647.931 трлн | |
Погашение основной суммы кредитов | -436.72 трлн | -436.72 трлн | |
Проценты, уплаченные по кредитам | -39.807 трлн | -38.119 трлн | |
Поступления от выпуска облигаций участия | 750 млрд | 750 млрд | |
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | -15 трлн | -15 трлн | |
Проценты, уплаченные по облигациям участия | -2.725 трлн | -2.725 трлн | |
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | 42.242 трлн | 42.242 трлн | |
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | -1.513 трлн | -1.513 трлн | |
Проценты, уплаченные по инструментам покупки долга | -309.11 млрд | -2.894 трлн | |
Выплаченные дивиденды | -263 млн | -263 млн | |
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим долям | -1.69 трлн | -2.139 трлн | |
Прочие денежные потоки от финансовой деятельности | 4.002 трлн | 4.002 трлн | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | 152.606 трлн | 154.253 трлн | |
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств | 36.998 трлн | 36.998 трлн | |
Денежные средства на начало периода | 162.657 трлн | 162.657 трлн | |
Влияние изменений валютных курсов | 5.546 трлн | 5.546 трлн | |
Денежные средства на конец периода | 205.201 трлн | 205.201 трлн | |
Неденежные операции | 42.563 трлн | 42.563 трлн |