تاصیکو
سرمایه گذاری صدر تامین
تاصیکو | Акции - Тегеранская фондовая биржа
استخراج سایر کانه های فلزی
Отрасль:
استخراج سایر کانه های فلزی
Тип рынка:
Акции
Статус:
Разрешён
Последняя цена: 37,530 3.00
Цена закрытия: 37,530
Движение денежных средств
Годовое собрание
Промежуточный
2026/08/31 Финансовый год 2026/05/2112 мес. / Аудировано | 2026/08/20 Финансовый год 2026/05/2112 мес. | ||
|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 124.803 трлн | 35.373 трлн | |
Уплаченный налог на прибыль | -9.399 трлн | -9.399 трлн | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | 115.404 трлн | 35.373 трлн | |
Поступления от продажи основных средств | 51.8 млрд | 51.8 млрд | |
Приобретение основных средств | -42.909 трлн | -38.083 трлн | |
Приобретение нематериальных активов | -770 млн | -770 млн | |
Поступления от продажи долгосрочных инвестиций | 14.812 трлн | 14.813 трлн | |
Поступления от продажи инвестиций в ассоциированные компании | 15.604 трлн | 15.604 трлн | |
Выплаты на приобретение инвестиций в ассоциированные компании | -4.16 трлн | -6.491 трлн | |
Выплаты на приобретение долгосрочных инвестиций | -1.928 трлн | -4.259 трлн | |
Поступления от продажи краткосрочных инвестиций | 113.381 млрд | 113.381 млрд | |
Выплаты на приобретение краткосрочных инвестиций | -2 трлн | -2 трлн | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی | 509.186 млрд | - | |
Поступления от доходов по прочим инвестициям | - | 509.186 млрд | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | 6.034 трлн | -30.432 трлн | |
Чистый денежный поток до финансовой деятельности | 42.083 трлн | 82.478 трлн | |
Поступления от продажи казначейских акций | 707.185 млрд | 707.185 млрд | |
Приобретение казначейских акций | -707.185 млрд | -707.185 млрд | |
Поступления от полученных кредитов | 25.443 трлн | 55.443 трлн | |
Погашение основной суммы кредитов | -24.186 трлн | -24.186 трлн | |
Проценты, уплаченные по кредитам | -12.565 трлн | -14.868 трлн | |
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | 12.977 трлн | - | |
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | -13.918 трлн | - | |
Проценты, уплаченные по инструментам покупки долга | -703.763 млрд | - | |
Выплаченные дивиденды | -50.139 трлн | -51.958 трлн | |
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим долям | -14.335 трлн | -14.335 трлн | |
Прочие денежные потоки от финансовой деятельности | 39.789 млрд | 39.789 млрд | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | -62.873 трлн | -35.569 трлн | |
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств | 8.333 трлн | 19.605 трлн | |
Денежные средства на начало периода | 26.142 трлн | 317.225 млрд | |
Влияние изменений валютных курсов | 1.173 трлн | 1.173 трлн | |
Денежные средства на конец периода | 46.92 трлн | 46.92 трлн | |
Неденежные операции | 32.16 трлн | 18.102 трлн | |
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | 30 трлн | - | |
Проценты по долговым бумагам (сукук, аренда, участие и др.) | -2.303 трлн | - |