تابان
گروه پتروشیمی تابان فردا
تابان | Акции - Тегеранская фондовая биржа
مواد شیمیایی پایه به جز کود
Отрасль:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
Тип рынка:
Акции
Статус:
Разрешён
Последняя цена: 23,280 2.96
Цена закрытия: 23,280
Движение денежных средств
Годовое собрание
Промежуточный
2026/09/15 Финансовый год 2026/05/2112 мес. / Аудировано | 2026/08/23 Финансовый год 2026/05/2112 мес. | ||
|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 194.181 трлн | 652.419 трлн | |
Уплаченный налог на прибыль | -9.491 трлн | -7.363 трлн | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | 194.181 трлн | 645.056 трлн | |
Поступления от продажи основных средств | 24.076 трлн | 973.313 млрд | |
Приобретение основных средств | -387.061 трлн | -387.061 трлн | |
Приобретение нематериальных активов | -351.287 млрд | -351.287 млрд | |
Поступления от продажи долгосрочных инвестиций | 2.008 трлн | - | |
Поступления от продажи инвестиций в ассоциированные компании | 9.871 трлн | - | |
Выплаты на приобретение инвестиций в ассоциированные компании | -36.655 трлн | - | |
Выплаты на приобретение долгосрочных инвестиций | - | -2.618 трлн | |
Поступления от продажи краткосрочных инвестиций | - | 9.871 трлн | |
Выплаты на приобретение краткосрочных инвестиций | - | -34.037 трлн | |
Выплаты по займам, выданным другим | - | -552.122 трлн | |
Поступления от возврата выданных займов | - | 357.898 трлн | |
Поступления от доходов по прочим инвестициям | - | 2.008 трлн | |
Прочие денежные потоки от инвестиционной деятельности | - | 23.103 трлн | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -388.111 трлн | -388.111 трлн | |
Чистый денежный поток до финансовой деятельности | 424.013 трлн | 256.944 трлн | |
Поступления от увеличения капитала дочерних компаний | - | 3 млн | |
Поступления от полученных кредитов | 609.559 трлн | 93.704 трлн | |
Погашение основной суммы кредитов | -737.875 трлн | -269.033 трлн | |
Проценты, уплаченные по кредитам | -47.277 трлн | -9.762 трлн | |
Поступления от выпуска облигаций участия | - | 82.5 трлн | |
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | - | -40 трлн | |
Проценты, уплаченные по облигациям участия | - | -53.045 трлн | |
دریافت های نقدی بابت انتشار اوراق صکوک اجاره | - | 82.5 трлн | |
Выплаченные дивиденды | -190.317 трлн | -73.727 трлн | |
Прочие денежные потоки от финансовой деятельности | - | -162.209 трлн | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | -199.008 трлн | -218.086 трлн | |
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств | -4.827 трлн | 38.859 трлн | |
Денежные средства на начало периода | 15.272 трлн | 50.453 трлн | |
Влияние изменений валютных курсов | 11.799 трлн | 12.997 трлн | |
Денежные средства на конец периода | 10.445 трлн | 10.445 трлн | |
Неденежные операции | 135.592 трлн | 305.704 трлн | |
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | -100.545 трлн | - | |
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | 82.5 трлн | - |