خپارس
پارس خودرو
خپارس | Акции - Iran Fara Bourse
تولید وسایل نقلیه موتوری
Отрасль:
تولید وسایل نقلیه موتوری
Тип рынка:
Акции
Статус:
-
Последняя цена: - 0.00
Цена закрытия: -
Движение денежных средств
Годовое собрание
Промежуточный
2026/07/12 Финансовый год 2026/03/2012 мес. / Аудировано | 2026/06/18 Финансовый год 2026/03/2012 мес. | ||
|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -6.309 трлн | -9.963 трлн | |
Уплаченный налог на прибыль | -4.472 млрд | -3.969 млрд | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | -6.309 трлн | -9.963 трлн | |
Поступления от продажи основных средств | 760.342 млрд | 760.342 млрд | |
Приобретение основных средств | -2.375 трлн | -2.567 трлн | |
Приобретение нематериальных активов | -323 млн | - | |
Поступления от продажи долгосрочных инвестиций | 28.89 млрд | - | |
Выплаты на приобретение долгосрочных инвестиций | -27.617 млрд | - | |
Поступления от продажи краткосрочных инвестиций | 7.028 трлн | 7 трлн | |
Выплаты на приобретение краткосрочных инвестиций | -7 трлн | -7 трлн | |
Поступления от возврата выданных займов | 50.357 млрд | 46.177 млрд | |
Полученные дивиденды | 27.674 млрд | - | |
Поступления от доходов по прочим инвестициям | 124.426 млрд | 141.507 млрд | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -1.383 трлн | -1.676 трлн | |
Чистый денежный поток до финансовой деятельности | -7.692 трлн | -11.639 трлн | |
Поступления от продажи казначейских акций | 217.482 млрд | 217.482 млрд | |
Приобретение казначейских акций | -281.961 млрд | -281.961 млрд | |
Поступления от полученных кредитов | 47.984 трлн | 53.787 трлн | |
Погашение основной суммы кредитов | -21.917 трлн | -23.862 трлн | |
Проценты, уплаченные по кредитам | -3.896 трлн | -3.896 трлн | |
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | -13.915 трлн | -13.915 трлн | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | 8.192 трлн | 12.049 трлн | |
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств | 500.44 млрд | 410.371 млрд | |
Денежные средства на начало периода | 7.784 трлн | 7.819 трлн | |
Влияние изменений валютных курсов | 110.878 млрд | 110.878 млрд | |
Денежные средства на конец периода | 8.395 трлн | 7.895 трлн | |
Неденежные операции | 36.905 трлн | 22.121 трлн |