خساپا
سایپا
خساپا | Акции - Тегеранская фондовая биржа
تولید وسایل نقلیه موتوری
Отрасль:
تولید وسایل نقلیه موتوری
Тип рынка:
Акции
Статус:
Разрешён
Последняя цена: 157 12.29
Цена закрытия: 157
Движение денежных средств
Годовое собрание
Промежуточный
2026/07/20 Финансовый год 2026/03/2012 мес. / Аудировано | 2026/07/01 Финансовый год 2026/03/2012 мес. | ||
|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 15.124 трлн | 23.362 трлн | |
Уплаченный налог на прибыль | -6.543 трлн | -6.453 трлн | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | 15.124 трлн | 23.362 трлн | |
Поступления от продажи основных средств | 1.81 трлн | 8.772 трлн | |
Приобретение основных средств | -10.722 трлн | -11.88 трлн | |
Поступления от продажи активов, предназначенных для продажи | 437.592 млрд | 231.24 млрд | |
Поступления от продажи нематериальных активов | 67.843 млрд | 67.651 млрд | |
Приобретение нематериальных активов | -8.152 млрд | -8.152 млрд | |
Поступления от продажи долгосрочных инвестиций | 69.222 млрд | 645.437 млрд | |
پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | -253.548 млрд | -253.548 млрд | |
Поступления от продажи инвестиций в ассоциированные компании | 519.064 млрд | 519.064 млрд | |
Выплаты на приобретение инвестиций в ассоциированные компании | - | -27.693 млрд | |
Выплаты на приобретение долгосрочных инвестиций | -2.45 трлн | -228.112 млрд | |
Поступления от продажи инвестиционной недвижимости | 6.08 трлн | - | |
Выплаты на приобретение инвестиционной недвижимости | - | -1.244 трлн | |
Поступления от продажи краткосрочных инвестиций | 47.19 трлн | 37.96 трлн | |
Выплаты на приобретение краткосрочных инвестиций | -41.207 трлн | -30.521 трлн | |
Полученные дивиденды | 17.08 трлн | 2.281 трлн | |
Поступления от доходов по прочим инвестициям | 1.557 трлн | 1.557 трлн | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | 7.337 трлн | 17.566 трлн | |
Чистый денежный поток до финансовой деятельности | 22.461 трлн | 40.928 трлн | |
Поступления от увеличения капитала дочерних компаний | 8.026 трлн | - | |
Поступления от продажи казначейских акций | 7.34 трлн | 13.169 трлн | |
Приобретение казначейских акций | -7.029 трлн | -5.418 трлн | |
Поступления от полученных кредитов | 367.456 трлн | 367.256 трлн | |
Погашение основной суммы кредитов | -271.431 трлн | -239.065 трлн | |
Проценты, уплаченные по кредитам | -86.473 трлн | -103.073 трлн | |
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | - | -12.166 трлн | |
Проценты, уплаченные по облигациям участия | - | -1.867 трлн | |
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | - | -20 трлн | |
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим долям | -13.824 трлн | -5.26 трлн | |
Прочие денежные потоки от финансовой деятельности | - | -7.184 трлн | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | 9.551 трлн | -8.916 трлн | |
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств | 32.012 трлн | 32.012 трлн | |
Денежные средства на начало периода | 30.242 трлн | 30.242 трлн | |
Влияние изменений валютных курсов | 2.858 трлн | 2.858 трлн | |
Денежные средства на конец периода | 65.113 трлн | 65.113 трлн | |
Неденежные операции | 66.075 трлн | 88.24 трлн |