خاور
ایران خودرو دیزل
خاور | Акции - Iran Fara Bourse
تولید وسایل نقلیه موتوری
Отрасль:
تولید وسایل نقلیه موتوری
Тип рынка:
Акции
Статус:
-
Последняя цена: - 0.00
Цена закрытия: -
Движение денежных средств
Годовое собрание
Промежуточный
2026/07/15 Финансовый год 2026/03/2012 мес. / Аудировано | 2026/06/25 Финансовый год 2026/03/2012 мес. | ||
|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -1.317 трлн | -4.815 трлн | |
Уплаченный налог на прибыль | -8.144 трлн | -5.148 трлн | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | -9.461 трлн | -9.963 трлн | |
Поступления от продажи основных средств | 132.594 млрд | - | |
Приобретение основных средств | -1.905 трлн | -1.294 трлн | |
Приобретение нематериальных активов | -6.1 млрд | -6.1 млрд | |
Выплаты на приобретение долгосрочных инвестиций | -136.845 млрд | -82.278 млрд | |
Выплаты на приобретение краткосрочных инвестиций | -300 млрд | -300 млрд | |
Поступления от доходов по прочим инвестициям | 326.659 млрд | 326.659 млрд | |
Прочие денежные потоки от инвестиционной деятельности | - | -15.918 млрд | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -2.06 трлн | -1.543 трлн | |
Чистый денежный поток до финансовой деятельности | -11.521 трлн | -11.506 трлн | |
Поступления от полученных кредитов | 144.393 трлн | 140.327 трлн | |
Погашение основной суммы кредитов | -102.269 трлн | -102.269 трлн | |
Проценты, уплаченные по кредитам | -11.264 трлн | -11.264 трлн | |
Выплаченные дивиденды | -616.766 млрд | -616.766 млрд | |
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим долям | -24.55 млрд | -24.55 млрд | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | 26.178 трлн | 26.178 трлн | |
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств | 14.657 трлн | 15.984 трлн | |
Денежные средства на начало периода | 5.483 трлн | 5.483 трлн | |
Влияние изменений валютных курсов | 199.918 млрд | 250.32 млрд | |
Денежные средства на конец периода | 20.34 трлн | 5.683 трлн |