کفرا
فرآورده های نسوز ایران
کفرا | Акции - Тегеранская фондовая биржа
فرآورده های نسوز
Отрасль:
فرآورده های نسوز
Тип рынка:
Акции
Статус:
-
Последняя цена: - 0.00
Цена закрытия: -
Движение денежных средств
Годовое собрание
Промежуточный
2026/07/16 Финансовый год 2026/03/2012 мес. / Аудировано | 2026/05/19 Финансовый год 2026/03/2012 мес. | ||
|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | -1.363 трлн | 935.801 млрд | |
Уплаченный налог на прибыль | - | -4.72 млрд | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | -1.363 трлн | 931.081 млрд | |
Приобретение основных средств | -98 млн | -57.007 млрд | |
Поступления от продажи долгосрочных инвестиций | 5.005 млрд | - | |
Поступления от продажи краткосрочных инвестиций | - | 2.641 млрд | |
Выплаты на приобретение краткосрочных инвестиций | -49.784 млрд | - | |
Полученные дивиденды | 3.124 млрд | 39 млн | |
Поступления от доходов по прочим инвестициям | 3.002 млрд | - | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -38.751 млрд | -54.327 млрд | |
Чистый денежный поток до финансовой деятельности | -1.402 трлн | 876.754 млрд | |
دریافت های نقدی حاصل از افزايش سرمایه | 817.643 млрд | - | |
Поступления от продажи казначейских акций | 138.616 млрд | - | |
Приобретение казначейских акций | -106.358 млрд | - | |
Поступления от полученных кредитов | 267 млрд | 267 млрд | |
Погашение основной суммы кредитов | -1.574 трлн | -1.354 трлн | |
Проценты, уплаченные по кредитам | -179.998 млрд | -151.066 млрд | |
Поступления от выпуска облигаций участия | 2.382 трлн | 860 млрд | |
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | - | -100 млрд | |
Выплаченные дивиденды | -4.495 млрд | -4.577 млрд | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | 1.74 трлн | -482.503 млрд | |
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств | 337.683 млрд | 394.251 млрд | |
Денежные средства на начало периода | 942.842 млрд | 942.842 млрд | |
Влияние изменений валютных курсов | 205.457 млрд | 148.889 млрд | |
Денежные средства на конец периода | 1.486 трлн | 1.092 трлн | |
Неденежные операции | 6.086 трлн | - |