نیشکر
تامین سرمایه سپهر
نیشکر | Акции - Iran Fara Bourse
قند و شکر
Отрасль:
قند و شکر
Тип рынка:
Акции
Статус:
-
Последняя цена: - 0.00
Цена закрытия: -
Движение денежных средств
Годовое собрание
Промежуточный
2026/02/24 Финансовый год 2025/12/2112 мес. / Аудировано | 2026/01/20 Финансовый год 2025/12/2112 мес. | ||
|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 81.471 трлн | 17.206 трлн | |
Уплаченный налог на прибыль | -2.186 трлн | - | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | 79.286 трлн | 17.206 трлн | |
Поступления от продажи основных средств | 270.387 млрд | 665 млн | |
Приобретение основных средств | -16.267 трлн | -76.857 млрд | |
Поступления от продажи активов, предназначенных для продажи | 327.217 млрд | - | |
Поступления от продажи нематериальных активов | 1.521 млрд | - | |
Приобретение нематериальных активов | -582.676 млрд | -29.936 млрд | |
Поступления от продажи инвестиций в ассоциированные компании | 14.09 трлн | - | |
Выплаты на приобретение инвестиций в ассоциированные компании | -42.921 трлн | - | |
Выплаты на приобретение долгосрочных инвестиций | -4.5 трлн | - | |
Поступления от продажи краткосрочных инвестиций | 63.515 млрд | - | |
Выплаты по займам, выданным другим | -13.005 трлн | -4.5 трлн | |
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | 18 млн | 18 млн | |
Поступления от доходов по прочим инвестициям | 779.61 млрд | - | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -61.743 трлн | -4.606 трлн | |
Чистый денежный поток до финансовой деятельности | 17.543 трлн | 12.6 трлн | |
Поступления от полученных кредитов | 200 млрд | - | |
Погашение основной суммы кредитов | -5.93 трлн | -1.027 трлн | |
Проценты, уплаченные по кредитам | -2.249 трлн | -422.671 млрд | |
Выплаченные дивиденды | -11.352 трлн | -11.352 трлн | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | -19.33 трлн | -12.801 трлн | |
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств | -1.788 трлн | -201.733 млрд | |
Денежные средства на начало периода | 9.32 трлн | 1.037 трлн | |
Влияние изменений валютных курсов | 308.715 млрд | 4.391 млрд | |
Денежные средства на конец периода | 9.629 трлн | 1.041 трлн | |
Неденежные операции | - | 2.7 трлн |