فولاد
فولاد مبارکه اصفهان
فولاد | Акции - Тегеранская фондовая биржа
تولید آهن و فولاد پایه
Отрасль:
تولید آهن و فولاد پایه
Тип рынка:
Акции
Статус:
-
Последняя цена: - 0.00
Цена закрытия: 2,567
Движение денежных средств
Годовое собрание
Промежуточный
2026/07/26 Финансовый год 2026/03/2012 мес. / Аудировано | 2026/07/19 Финансовый год 2026/03/2012 мес. | ||
|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 1,011.282 трлн | 1,571.78 трлн | |
Уплаченный налог на прибыль | -166.873 трлн | -146.162 трлн | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | 870.032 трлн | 1,425.619 трлн | |
Поступления от продажи основных средств | 20.289 млрд | 1.949 трлн | |
Приобретение основных средств | -327.336 трлн | -605.286 трлн | |
Поступления от продажи активов, предназначенных для продажи | 54.066 млрд | 167.791 млрд | |
Приобретение нематериальных активов | -793.396 млрд | -26.706 трлн | |
Поступления от продажи долгосрочных инвестиций | 9.414 трлн | 11.076 трлн | |
Поступления от продажи инвестиций в ассоциированные компании | 2.111 трлн | 2.111 трлн | |
Выплаты на приобретение инвестиций в ассоциированные компании | -72.915 трлн | -97.301 трлн | |
Выплаты на приобретение долгосрочных инвестиций | -63.263 трлн | -20.267 трлн | |
Поступления от продажи инвестиционной недвижимости | 37.018 млрд | 37.018 млрд | |
Выплаты на приобретение инвестиционной недвижимости | -3.075 трлн | -4.072 трлн | |
Поступления от продажи краткосрочных инвестиций | 31.092 трлн | 87.445 трлн | |
Выплаты на приобретение краткосрочных инвестиций | -18.983 трлн | -301.1 трлн | |
Выплаты по займам, выданным другим | -77.494 трлн | -43.116 трлн | |
Поступления от возврата выданных займов | 950 млрд | 1.021 трлн | |
Полученные дивиденды | 1.178 трлн | 6.8 трлн | |
Поступления от доходов по прочим инвестициям | 16.769 трлн | 37.718 трлн | |
Прочие денежные потоки от инвестиционной деятельности | -919.603 млрд | - | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -437.861 трлн | -935.787 трлн | |
Чистый денежный поток до финансовой деятельности | 432.17 трлн | 489.831 трлн | |
Поступления от увеличения капитала дочерних компаний | 50.305 трлн | 53.305 трлн | |
Поступления от продажи казначейских акций | 4.401 трлн | 4.975 трлн | |
Приобретение казначейских акций | -9.521 трлн | -9.766 трлн | |
Поступления от полученных кредитов | 1,545.669 трлн | 2,323.065 трлн | |
Погашение основной суммы кредитов | -1,621.565 трлн | -2,185.327 трлн | |
Проценты, уплаченные по кредитам | -102.342 трлн | -183.9 трлн | |
Поступления от выпуска облигаций участия | 165.158 трлн | 165.158 трлн | |
Проценты, уплаченные по облигациям участия | -102.606 трлн | -11.489 трлн | |
Проценты, уплаченные по инструментам покупки долга | - | -90.625 трлн | |
Выплаты основной суммы по финансовой аренде | - | -65.908 трлн | |
Проценты, уплаченные по финансовой аренде | -90.625 трлн | -263.158 трлн | |
Выплаченные дивиденды | -273.821 трлн | -262.821 трлн | |
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим долям | -139.658 трлн | -139.658 трлн | |
Прочие денежные потоки от финансовой деятельности | 2.853 трлн | 19.682 трлн | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | -394.625 трлн | -337.287 трлн | |
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств | 37.545 трлн | 152.544 трлн | |
Денежные средства на начало периода | 199.127 трлн | 310.339 трлн | |
Влияние изменений валютных курсов | 132.666 трлн | 139.08 трлн | |
Денежные средства на конец периода | 369.338 трлн | 601.963 трлн | |
Неденежные операции | 221.541 трлн | 177.54 трлн | |
Проценты по долговым бумагам (сукук, аренда, участие и др.) | - | -19.886 трлн |