فارس
صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ)
فارس | Акции - Тегеранская фондовая биржа
مواد شیمیایی پایه به جز کود
Отрасль:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
Тип рынка:
Акции
Статус:
-
Последняя цена: - 0.00
Цена закрытия: 1,030
Движение денежных средств
Годовое собрание
Промежуточный
2026/09/07 Финансовый год 2026/06/2112 мес. | 2026/08/27 Финансовый год 2026/06/2112 мес. / Аудировано | 2026/08/19 Финансовый год 2026/06/2112 мес. | ||
|---|---|---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | 2,153 трлн | 2,153 трлн | 264.802 трлн | |
Уплаченный налог на прибыль | -241.752 трлн | -26.526 трлн | -26.526 трлн | |
Чистый денежный поток от операционной деятельности | 1,911.248 трлн | 1,911.248 трлн | 238.277 трлн | |
Поступления от продажи основных средств | 6.648 трлн | 6.648 трлн | - | |
Приобретение основных средств | -863.999 трлн | -10.445 трлн | -10.445 трлн | |
Приобретение нематериальных активов | -2.79 трлн | -28.827 млрд | -28.827 млрд | |
Поступления от продажи долгосрочных инвестиций | 8.777 трлн | 8.777 трлн | - | |
Выплаты на приобретение долгосрочных инвестиций | -38.519 трлн | -38.519 трлн | - | |
Поступления от продажи краткосрочных инвестиций | 229.763 трлн | 229.763 трлн | - | |
Выплаты на приобретение краткосрочных инвестиций | -284.166 трлн | -284.166 трлн | - | |
Полученные дивиденды | 41.354 трлн | 41.354 трлн | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی | 60.03 трлн | 60.03 трлн | 1.81 трлн | |
Поступления от доходов по прочим инвестициям | 17.262 трлн | 17.262 трлн | - | |
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | -825.641 трлн | -8.664 трлн | -8.664 трлн | |
Чистый денежный поток до финансовой деятельности | 1,085.607 трлн | 229.613 трлн | 229.613 трлн | |
Поступления от продажи казначейских акций | 10.121 трлн | 7.259 трлн | 7.259 трлн | |
Приобретение казначейских акций | -3.381 трлн | -2.406 трлн | -2.406 трлн | |
Поступления от полученных кредитов | 1,388.022 трлн | 218.552 трлн | 218.552 трлн | |
Погашение основной суммы кредитов | -1,167.27 трлн | -1,167.27 трлн | -108.072 трлн | |
Проценты, уплаченные по кредитам | -419.176 трлн | -38.831 трлн | -38.831 трлн | |
Поступления от выпуска облигаций участия | - | - | 120 трлн | |
Проценты, уплаченные по облигациям участия | - | - | -52.052 трлн | |
Выплаченные дивиденды | -352.952 трлн | -352.952 трлн | -352.952 трлн | |
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим долям | -314.591 трлн | -314.591 трлн | - | |
Прочие денежные потоки от финансовой деятельности | - | 1.887 трлн | - | |
Чистый денежный поток от финансовой деятельности | -808.639 трлн | -208.502 трлн | -208.502 трлн | |
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств | 276.968 трлн | 21.111 трлн | 21.111 трлн | |
Денежные средства на начало периода | 299.008 трлн | 299.008 трлн | 24.126 трлн | |
Влияние изменений валютных курсов | -2.387 трлн | -2.387 трлн | 2.67 трлн | |
Денежные средства на конец периода | 573.589 трлн | 47.907 трлн | 47.907 трлн | |
Неденежные операции | 20.033 трлн | 20.033 трлн | - | |
پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | -3 трлн | -3 трлн | - | |
Проценты по долговым бумагам (сукук, аренда, участие и др.) | -79.877 трлн | -79.877 трлн | - | |
دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | 133.465 трлн | 133.465 трлн | - |